Los ingresos consolidados del Grupo Viscofan crecen un 13,2 por 100 frente al primer trimestre del ejercicio anterior hasta alcanzar los 177,9 millones de euros, gracias al crecimiento del 15,1 por 100 en la división de envolturas, y al crecimiento del 2 por 100 de la división de alimentación vegetal.
Excluyendo el impacto de la variación de los tipos de cambio, los ingresos consolidados a marzo de 2012 muestran un crecimiento de 11,9 por 100 frente al primer trimestre de 2011.
Los gastos por consumos en el primer trimestre de 2012 crecen un 20,5 por 100 frente al mismo periodo del ejercicio anterior hasta los 56 millones de euros como consecuencia del fuerte incremento del coste unitario en las materias primas especialmente las derivadas de celulosa y el gas de cogeneración.
La plantilla media asciende a 4.040 personas, un 4,9 por 100 más que en marzo de 2011 debido principalmente al aumento de turnos en la fábrica de converting de China y a la mayor capacidad de colágeno no comestible en Serbia, así como la incorporación de la plantilla de Lingbao Baolihao Food Industrial Co. Ltd. en China, compañía que se consolida por integración global desde agosto de 2011. De este modo, los gastos de personal del primer trimestre del ejercicio se sitúan en 37,2 millones de euros, un 6,6 por 100 superior al registrado en el ejercicio anterior.
Los otros gastos de explotación crecen un 11,3 por 100 hasta los 42,8 millones de euros liderados por los gastos de energía, que crecen un 12 por 100 frente al año anterior.
El EBITDA consolidado del Grupo Viscofan en el primer trimestre de 2012 asciende a 42,8 millones de euros, un 9,5 por 100 superior al alcanzado en el primer trimestre de 2011 gracias al fuerte impulso de los ingresos y volúmenes de los primeros meses del año. El margen EBITDA se reduce en 0,8 puntos porcentuales hasta 24,1 por 100 debido al significativo aumento en el precio unitario de las materias primas y energía.
Excluyendo el impacto de la variación de los tipos de cambio, el EBITDA acumulado a marzo de 2012 crece un 5,1 por 100 frente al año anterior.
Las amortizaciones se sitúan en 11,2 millones de euros (crece un 13,3 por 100 frente al primer trimestre de 2011), llevando al EBIT del trimestre a los 31,6 millones de euros un 8,1 por 100 más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.
El resultado financiero neto negativo se sitúa en menos 2,2 millones de euros frente al menos 0,2 millones de euros registrados al primer trimestre de 2011 debido al impacto de las deferencias de cambio (menos 1,7 millones de euros en el primer trimestre de 2012 frente a las ligeramente positivas en el primer trimestre de 2011).
La deuda bancaria neta se sitúa en 61,1 millones de euros, una reducción del 0,5 por 100 frente a diciembre, a pesar del impulso en las inversiones llevado a cabo en el primer trimestre del ejercicio (12 millones de euros), que incluyen, entre otros, los trabajos para construir la nueva planta de colágeno en China. Con ello, el apalancamiento financiero del Grupo Viscofan se sitúa en 12,9 por 100 frente al 13,7 por 100 en diciembre de 2011.
El Beneficio antes de impuestos se sitúa en 29,4 millones de euros (crece un 1,5 por 100 frente al primer trimestre de 2011), que con un gasto por impuestos de 6,1 millones de euros, equivalente a una tasa fiscal efectiva de 20,9 por 100, supone un resultado neto en el primer trimestre del ejercicio de 23,3 millones de euros, un crecimiento del 6,4 por 100 frente al año anterior.